博时价值增长2号证券投资基金公告

论股利金额的调整

博时价值增长2号证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2007年6月5438+10月65438+5月实施首次收益分配。截止到2007年6月5438+10月65438+2月，日本基金可分配收益为877，041，039.64元，基金份额净值为1.437元。本基金管理人博时基金管理有限公司决定调整收益分配方案为每10份基金份额派发4.2元。

本次收益分配的登记日和除息日为65438+2007年10月15日，红利发放日为65438+2007年10月17日。1.权益登记日和除息日(65438+10月15，2007年)，各机构网点和主要媒体披露前一交易日(65438+10月12，2007年)的基金份额净值。投资者在分红日申购本基金的，申购价格以除息日的净值为准。

计算认购价格的公式为:

除息日净申购价值=前一交易日净份额价值-份额分红金额+除息日净份额变动金额。

基金份额申购价格=除息日基金份额净值×(1+申购费率)

2.关于本次收益分配的详细内容，请参见2007年10月6日刊登在《证券时报》和2007年10月8日《中国证券报》和《上海证券报》上的《博时价值增长2号证券投资基金首次分红预测》。

3.投资者想了解分红情况，可以去建行、交行、深发展、中信银行、长江证券、东吴证券、国泰君安证券、广发证券、光大证券、国信证券、华泰证券、海通证券、华西证券、联合证券、平安证券、申银万国证券、世纪证券、兴业证券、蔡襄证券、中信建投证券、银河证券。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2007年6月65438日+10月65438日+5月